CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,28 bi | 3,32 bi | 3,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,89 bi | 2,91 bi |
| Total dos passivos | 425,17 mi | 430,29 mi | 475,69 mi |
| Liquidez total | 50,30 mi | 1,14 mi | 59,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,95% | 12,97% | 14,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,28 bi
Jun/2022: 3,32 bi
Mai/2022: 3,39 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Jun/2022: 2,89 bi
Mai/2022: 2,91 bi
Total dos passivos
425,17 mi
Jun/2022: 430,29 mi
Mai/2022: 475,69 mi
Liquidez total
50,30 mi
Jun/2022: 1,14 mi
Mai/2022: 59,84 mi
Índice de solvência
12,95%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 12,97%
Mai/2022: 14,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 179.238 | 174.484 | 169.448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,92 | R$ 90,88 | R$ 91,64 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Jun/2022: 31.782.814
Mai/2022: 31.782.814
Número de cotistas
179.238
Jun/2022: 174.484
Mai/2022: 169.448
Valor patrimonial por cota
R$ 89,92
Jun/2022: R$ 90,88
Mai/2022: R$ 91,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 38,29 mi | 37,37 mi | 35,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2049 | R$ 1,1758 | R$ 1,1121 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
38,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,2049
Jun/2022: 37,37 mi
Mai/2022: 35,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jun/2022: 3,31 bi
Mai/2022: 3,31 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,16 bi
35,84%
|
1,16 bi
34,94%
|
1,17 bi
35,37%
|
Fundos imobiliários
1,16 bi
35,84%
Jun/2022: 1,16 bi (34,94%)
Mai/2022: 1,17 bi (35,37%)