CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2022

Entrega

18/04/2022 14:33

Março/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 3,11 bi
Fev/2022: 3,13 bi Jan/2022: 3,22 bi
Patrimônio líquido 2,61 bi
Fev/2022: 2,59 bi Jan/2022: 2,63 bi
Total dos passivos 496,40 mi
Fev/2022: 542,25 mi Jan/2022: 592,04 mi
Liquidez total 13,24 mi
Fev/2022: 44,51 mi Jan/2022: 0,00
Índice de solvência 15,97%

Passivos / Ativo

Fev/2022: 17,32% Jan/2022: 18,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2022: - Jan/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 27.972.629
Fev/2022: 27.972.629 Jan/2022: 27.972.629
Número de cotistas 155.364
Fev/2022: 149.925 Jan/2022: 145.003
Valor patrimonial por cota R$ 93,39
Fev/2022: R$ 92,51 Jan/2022: R$ 93,93

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 31,28 mi
└─ Por cota R$ 1,1183
Fev/2022: 31,35 mi Jan/2022: 32,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Fev/2022: 0,00 Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2022: 0,00 Jan/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
3,09 bi
Fev/2022: 3,08 bi Jan/2022: 3,21 bi
Fundos imobiliários
1,11 bi 35,78%
Fev/2022: 1,13 bi (36,59%) Jan/2022: 1,17 bi (36,32%)
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