CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:55
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,68 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,45 bi | 2,46 bi | 2,46 bi |
| Total dos passivos | 109,29 mi | 216,95 mi | 31,13 mi |
| Liquidez total | 340,58 mi | 410,89 mi | 344,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,28% | 8,11% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,56 bi
Jul/2021: 2,68 bi
Jun/2021: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,45 bi
Jul/2021: 2,46 bi
Jun/2021: 2,46 bi
Total dos passivos
109,29 mi
Jul/2021: 216,95 mi
Jun/2021: 31,13 mi
Liquidez total
340,58 mi
Jul/2021: 410,89 mi
Jun/2021: 344,59 mi
Índice de solvência
4,28%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 8,11%
Jun/2021: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.781.435 | 25.781.435 | 25.781.435 |
| Número de cotistas | 113.961 | 107.805 | 101.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,92 | R$ 95,38 | R$ 95,35 |
Número de cotas emitidas
25.781.435
Jul/2021: 25.781.435
Jun/2021: 25.781.435
Número de cotistas
113.961
Jul/2021: 107.805
Jun/2021: 101.296
Valor patrimonial por cota
R$ 94,92
Jul/2021: R$ 95,38
Jun/2021: R$ 95,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,78 mi | 28,39 mi | 21,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9998 | R$ 1,1012 | R$ 0,8496 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,9998
Jul/2021: 28,39 mi
Jun/2021: 21,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Jul/2021: 2,25 bi
Jun/2021: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,18 bi
53,64%
|
1,13 bi
50,09%
|
964,97 mi
45,00%
|
Fundos imobiliários
1,18 bi
53,64%
Jul/2021: 1,13 bi (50,09%)
Jun/2021: 964,97 mi (45,00%)