CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:06
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,71 bi | 2,56 bi | 2,68 bi |
| Patrimônio líquido | 2,43 bi | 2,45 bi | 2,46 bi |
| Total dos passivos | 280,10 mi | 109,29 mi | 216,95 mi |
| Liquidez total | 152,44 mi | 340,58 mi | 410,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,35% | 4,28% | 8,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,71 bi
Ago/2021: 2,56 bi
Jul/2021: 2,68 bi
Patrimônio líquido
2,43 bi
Ago/2021: 2,45 bi
Jul/2021: 2,46 bi
Total dos passivos
280,10 mi
Ago/2021: 109,29 mi
Jul/2021: 216,95 mi
Liquidez total
152,44 mi
Ago/2021: 340,58 mi
Jul/2021: 410,89 mi
Índice de solvência
10,35%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 4,28%
Jul/2021: 8,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.781.435 | 25.781.435 | 25.781.435 |
| Número de cotistas | 120.287 | 113.961 | 107.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,14 | R$ 94,92 | R$ 95,38 |
Número de cotas emitidas
25.781.435
Ago/2021: 25.781.435
Jul/2021: 25.781.435
Número de cotistas
120.287
Ago/2021: 113.961
Jul/2021: 107.805
Valor patrimonial por cota
R$ 94,14
Ago/2021: R$ 94,92
Jul/2021: R$ 95,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,98 mi | 25,78 mi | 28,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0075 | R$ 0,9998 | R$ 1,1012 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,0075
Ago/2021: 25,78 mi
Jul/2021: 28,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Ago/2021: 2,20 bi
Jul/2021: 2,25 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,12 bi
45,42%
|
1,18 bi
53,64%
|
1,13 bi
50,09%
|
Fundos imobiliários
1,12 bi
45,42%
Ago/2021: 1,18 bi (53,64%)
Jul/2021: 1,13 bi (50,09%)