CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
13/11/2021 16:23
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,82 bi | 2,71 bi | 2,56 bi |
| Patrimônio líquido | 2,42 bi | 2,43 bi | 2,45 bi |
| Total dos passivos | 400,17 mi | 280,10 mi | 109,29 mi |
| Liquidez total | 21,06 mi | 152,44 mi | 340,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,21% | 10,35% | 4,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,82 bi
Set/2021: 2,71 bi
Ago/2021: 2,56 bi
Patrimônio líquido
2,42 bi
Set/2021: 2,43 bi
Ago/2021: 2,45 bi
Total dos passivos
400,17 mi
Set/2021: 280,10 mi
Ago/2021: 109,29 mi
Liquidez total
21,06 mi
Set/2021: 152,44 mi
Ago/2021: 340,58 mi
Índice de solvência
14,21%
Passivos / Ativo
Set/2021: 10,35%
Ago/2021: 4,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.781.435 | 25.781.435 | 25.781.435 |
| Número de cotistas | 129.709 | 120.287 | 113.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,69 | R$ 94,14 | R$ 94,92 |
Número de cotas emitidas
25.781.435
Set/2021: 25.781.435
Ago/2021: 25.781.435
Número de cotistas
129.709
Set/2021: 120.287
Ago/2021: 113.961
Valor patrimonial por cota
R$ 93,69
Set/2021: R$ 94,14
Ago/2021: R$ 94,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,25 mi | 25,98 mi | 25,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0182 | R$ 1,0075 | R$ 0,9998 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0182
Set/2021: 25,98 mi
Ago/2021: 25,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,68 bi
Set/2021: 2,48 bi
Ago/2021: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,13 bi
42,03%
|
1,12 bi
45,42%
|
1,18 bi
53,64%
|
Fundos imobiliários
1,13 bi
42,03%
Set/2021: 1,12 bi (45,42%)
Ago/2021: 1,18 bi (53,64%)