CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 19:09
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 16,19 mi | 16,86 mi | 17,93 mi |
| Liquidez total | 76,52 mi | 44,04 mi | 7,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,31% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Jan/2021: 1,29 bi
Dez/2020: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Jan/2021: 1,27 bi
Dez/2020: 1,27 bi
Total dos passivos
16,19 mi
Jan/2021: 16,86 mi
Dez/2020: 17,93 mi
Liquidez total
76,52 mi
Jan/2021: 44,04 mi
Dez/2020: 7,46 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,31%
Dez/2020: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.455.161 | 13.455.161 | 13.455.161 |
| Número de cotistas | 67.670 | 60.369 | 54.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,27 | R$ 94,52 | R$ 94,26 |
Número de cotas emitidas
13.455.161
Jan/2021: 13.455.161
Dez/2020: 13.455.161
Número de cotistas
67.670
Jan/2021: 60.369
Dez/2020: 54.591
Valor patrimonial por cota
R$ 95,27
Jan/2021: R$ 94,52
Dez/2020: R$ 94,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,18 mi | 14,46 mi | 9,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0537 | R$ 1,0744 | R$ 0,7284 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,0537
Jan/2021: 14,46 mi
Dez/2020: 9,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Jan/2021: 1,24 bi
Dez/2020: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
506,03 mi
41,59%
|
508,32 mi
41,05%
|
541,34 mi
43,04%
|
Fundos imobiliários
506,03 mi
41,59%
Jan/2021: 508,32 mi (41,05%)
Dez/2020: 541,34 mi (43,04%)