CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 20:40
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,78 bi | 1,76 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,75 bi | 1,75 bi | 1,28 bi |
| Total dos passivos | 28,57 mi | 16,85 mi | 16,19 mi |
| Liquidez total | 79,57 mi | 82,95 mi | 76,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 0,95% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,78 bi
Mar/2021: 1,76 bi
Fev/2021: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,75 bi
Mar/2021: 1,75 bi
Fev/2021: 1,28 bi
Total dos passivos
28,57 mi
Mar/2021: 16,85 mi
Fev/2021: 16,19 mi
Liquidez total
79,57 mi
Mar/2021: 82,95 mi
Fev/2021: 76,52 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,95%
Fev/2021: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.378.741 | 18.378.741 | 13.455.161 |
| Número de cotistas | 82.502 | 75.378 | 67.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,18 | R$ 95,11 | R$ 95,27 |
Número de cotas emitidas
18.378.741
Mar/2021: 18.378.741
Fev/2021: 13.455.161
Número de cotistas
82.502
Mar/2021: 75.378
Fev/2021: 67.670
Valor patrimonial por cota
R$ 95,18
Mar/2021: R$ 95,11
Fev/2021: R$ 95,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,48 mi | 14,25 mi | 14,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0598 | R$ 0,7755 | R$ 1,0537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,0598
Mar/2021: 14,25 mi
Fev/2021: 14,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,69 bi
Mar/2021: 1,67 bi
Fev/2021: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
740,86 mi
43,75%
|
659,83 mi
39,44%
|
506,03 mi
41,59%
|
Fundos imobiliários
740,86 mi
43,75%
Mar/2021: 659,83 mi (39,44%)
Fev/2021: 506,03 mi (41,59%)