CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:23
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,08 bi | 1,78 bi | 1,76 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 1,75 bi | 1,75 bi |
| Total dos passivos | 47,66 mi | 28,57 mi | 16,85 mi |
| Liquidez total | 244,01 mi | 79,57 mi | 82,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,29% | 1,61% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,08 bi
Abr/2021: 1,78 bi
Mar/2021: 1,76 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Abr/2021: 1,75 bi
Mar/2021: 1,75 bi
Total dos passivos
47,66 mi
Abr/2021: 28,57 mi
Mar/2021: 16,85 mi
Liquidez total
244,01 mi
Abr/2021: 79,57 mi
Mar/2021: 82,95 mi
Índice de solvência
2,29%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,61%
Mar/2021: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.397.454 | 18.378.741 | 18.378.741 |
| Número de cotistas | 92.583 | 82.502 | 75.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,06 | R$ 95,18 | R$ 95,11 |
Número de cotas emitidas
21.397.454
Abr/2021: 18.378.741
Mar/2021: 18.378.741
Número de cotistas
92.583
Abr/2021: 82.502
Mar/2021: 75.378
Valor patrimonial por cota
R$ 95,06
Abr/2021: R$ 95,18
Mar/2021: R$ 95,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,00 mi | 19,48 mi | 14,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8882 | R$ 1,0598 | R$ 0,7755 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8882
Abr/2021: 19,48 mi
Mar/2021: 14,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Abr/2021: 1,69 bi
Mar/2021: 1,67 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
820,63 mi
44,78%
|
740,86 mi
43,75%
|
659,83 mi
39,44%
|
Fundos imobiliários
820,63 mi
44,78%
Abr/2021: 740,86 mi (43,75%)
Mar/2021: 659,83 mi (39,44%)