CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:29
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,08 bi | 1,78 bi |
| Patrimônio líquido | 2,46 bi | 2,03 bi | 1,75 bi |
| Total dos passivos | 31,13 mi | 47,66 mi | 28,57 mi |
| Liquidez total | 344,59 mi | 244,01 mi | 79,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 2,29% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,49 bi
Mai/2021: 2,08 bi
Abr/2021: 1,78 bi
Patrimônio líquido
2,46 bi
Mai/2021: 2,03 bi
Abr/2021: 1,75 bi
Total dos passivos
31,13 mi
Mai/2021: 47,66 mi
Abr/2021: 28,57 mi
Liquidez total
344,59 mi
Mai/2021: 244,01 mi
Abr/2021: 79,57 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 2,29%
Abr/2021: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.781.435 | 21.397.454 | 18.378.741 |
| Número de cotistas | 101.296 | 92.583 | 82.502 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,35 | R$ 95,06 | R$ 95,18 |
Número de cotas emitidas
25.781.435
Mai/2021: 21.397.454
Abr/2021: 18.378.741
Número de cotistas
101.296
Mai/2021: 92.583
Abr/2021: 82.502
Valor patrimonial por cota
R$ 95,35
Mai/2021: R$ 95,06
Abr/2021: R$ 95,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,90 mi | 19,00 mi | 19,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8496 | R$ 0,8882 | R$ 1,0598 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8496
Mai/2021: 19,00 mi
Abr/2021: 19,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Mai/2021: 1,83 bi
Abr/2021: 1,69 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
964,97 mi
45,00%
|
820,63 mi
44,78%
|
740,86 mi
43,75%
|
Fundos imobiliários
964,97 mi
45,00%
Mai/2021: 820,63 mi (44,78%)
Abr/2021: 740,86 mi (43,75%)