CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:19
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 807,20 mi | 808,22 mi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 795,72 mi | 788,89 mi |
| Total dos passivos | 17,93 mi | 11,48 mi | 19,33 mi |
| Liquidez total | 7,46 mi | 207.962,31 | 75,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,42% | 2,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Nov/2020: 807,20 mi
Out/2020: 808,22 mi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Nov/2020: 795,72 mi
Out/2020: 788,89 mi
Total dos passivos
17,93 mi
Nov/2020: 11,48 mi
Out/2020: 19,33 mi
Liquidez total
7,46 mi
Nov/2020: 207.962,31
Out/2020: 75,79 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,42%
Out/2020: 2,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.455.161 | 8.442.107 | 8.442.107 |
| Número de cotistas | 54.591 | 44.151 | 39.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,26 | R$ 94,26 | R$ 93,45 |
Número de cotas emitidas
13.455.161
Nov/2020: 8.442.107
Out/2020: 8.442.107
Número de cotistas
54.591
Nov/2020: 44.151
Out/2020: 39.368
Valor patrimonial por cota
R$ 94,26
Nov/2020: R$ 94,26
Out/2020: R$ 93,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,80 mi | 10,42 mi | 8,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7284 | R$ 1,2343 | R$ 1,0092 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7284
Nov/2020: 10,42 mi
Out/2020: 8,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Nov/2020: 803,67 mi
Out/2020: 730,99 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
541,34 mi
43,04%
|
300,72 mi
37,42%
|
297,65 mi
40,72%
|
Fundos imobiliários
541,34 mi
43,04%
Nov/2020: 300,72 mi (37,42%)
Out/2020: 297,65 mi (40,72%)