CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
11/02/2021 21:18
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 807,20 mi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 795,72 mi |
| Total dos passivos | 16,86 mi | 17,93 mi | 11,48 mi |
| Liquidez total | 44,04 mi | 7,46 mi | 207.962,31 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,39% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Dez/2020: 1,29 bi
Nov/2020: 807,20 mi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Dez/2020: 1,27 bi
Nov/2020: 795,72 mi
Total dos passivos
16,86 mi
Dez/2020: 17,93 mi
Nov/2020: 11,48 mi
Liquidez total
44,04 mi
Dez/2020: 7,46 mi
Nov/2020: 207.962,31
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,39%
Nov/2020: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.455.161 | 13.455.161 | 8.442.107 |
| Número de cotistas | 60.369 | 54.591 | 44.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,52 | R$ 94,26 | R$ 94,26 |
Número de cotas emitidas
13.455.161
Dez/2020: 13.455.161
Nov/2020: 8.442.107
Número de cotistas
60.369
Dez/2020: 54.591
Nov/2020: 44.151
Valor patrimonial por cota
R$ 94,52
Dez/2020: R$ 94,26
Nov/2020: R$ 94,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,46 mi | 9,80 mi | 10,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0744 | R$ 0,7284 | R$ 1,2343 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,0744
Dez/2020: 9,80 mi
Nov/2020: 10,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Dez/2020: 1,26 bi
Nov/2020: 803,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
508,32 mi
41,05%
|
541,34 mi
43,04%
|
300,72 mi
37,42%
|
Fundos imobiliários
508,32 mi
41,05%
Dez/2020: 541,34 mi (43,04%)
Nov/2020: 300,72 mi (37,42%)