CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:02
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,07 bi | 2,82 bi | 2,71 bi |
| Patrimônio líquido | 2,65 bi | 2,42 bi | 2,43 bi |
| Total dos passivos | 421,20 mi | 400,17 mi | 280,10 mi |
| Liquidez total | 78,46 mi | 21,06 mi | 152,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,71% | 14,21% | 10,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,07 bi
Out/2021: 2,82 bi
Set/2021: 2,71 bi
Patrimônio líquido
2,65 bi
Out/2021: 2,42 bi
Set/2021: 2,43 bi
Total dos passivos
421,20 mi
Out/2021: 400,17 mi
Set/2021: 280,10 mi
Liquidez total
78,46 mi
Out/2021: 21,06 mi
Set/2021: 152,44 mi
Índice de solvência
13,71%
Passivos / Ativo
Out/2021: 14,21%
Set/2021: 10,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.972.629 | 25.781.435 | 25.781.435 |
| Número de cotistas | 132.912 | 129.709 | 120.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,74 | R$ 93,69 | R$ 94,14 |
Número de cotas emitidas
27.972.629
Out/2021: 25.781.435
Set/2021: 25.781.435
Número de cotistas
132.912
Out/2021: 129.709
Set/2021: 120.287
Valor patrimonial por cota
R$ 94,74
Out/2021: R$ 93,69
Set/2021: R$ 94,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,34 mi | 26,25 mi | 25,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9416 | R$ 1,0182 | R$ 1,0075 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,9416
Out/2021: 26,25 mi
Set/2021: 25,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,90 bi
Out/2021: 2,68 bi
Set/2021: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,23 bi
42,32%
|
1,13 bi
42,03%
|
1,12 bi
45,42%
|
Fundos imobiliários
1,23 bi
42,32%
Out/2021: 1,13 bi (42,03%)
Set/2021: 1,12 bi (45,42%)