CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:15
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,68 bi | 2,49 bi | 2,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,46 bi | 2,46 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 216,95 mi | 31,13 mi | 47,66 mi |
| Liquidez total | 410,89 mi | 344,59 mi | 244,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,11% | 1,25% | 2,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,68 bi
Jun/2021: 2,49 bi
Mai/2021: 2,08 bi
Patrimônio líquido
2,46 bi
Jun/2021: 2,46 bi
Mai/2021: 2,03 bi
Total dos passivos
216,95 mi
Jun/2021: 31,13 mi
Mai/2021: 47,66 mi
Liquidez total
410,89 mi
Jun/2021: 344,59 mi
Mai/2021: 244,01 mi
Índice de solvência
8,11%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,25%
Mai/2021: 2,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.781.435 | 25.781.435 | 21.397.454 |
| Número de cotistas | 107.805 | 101.296 | 92.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,38 | R$ 95,35 | R$ 95,06 |
Número de cotas emitidas
25.781.435
Jun/2021: 25.781.435
Mai/2021: 21.397.454
Número de cotistas
107.805
Jun/2021: 101.296
Mai/2021: 92.583
Valor patrimonial por cota
R$ 95,38
Jun/2021: R$ 95,35
Mai/2021: R$ 95,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,39 mi | 21,90 mi | 19,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1012 | R$ 0,8496 | R$ 0,8882 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,1012
Jun/2021: 21,90 mi
Mai/2021: 19,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,25 bi
Jun/2021: 2,14 bi
Mai/2021: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,13 bi
50,09%
|
964,97 mi
45,00%
|
820,63 mi
44,78%
|
Fundos imobiliários
1,13 bi
50,09%
Jun/2021: 964,97 mi (45,00%)
Mai/2021: 820,63 mi (44,78%)