CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 20:58
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,76 bi | 1,30 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,75 bi | 1,28 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 16,85 mi | 16,19 mi | 16,86 mi |
| Liquidez total | 82,95 mi | 76,52 mi | 44,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,25% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,76 bi
Fev/2021: 1,30 bi
Jan/2021: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,75 bi
Fev/2021: 1,28 bi
Jan/2021: 1,27 bi
Total dos passivos
16,85 mi
Fev/2021: 16,19 mi
Jan/2021: 16,86 mi
Liquidez total
82,95 mi
Fev/2021: 76,52 mi
Jan/2021: 44,04 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,25%
Jan/2021: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.378.741 | 13.455.161 | 13.455.161 |
| Número de cotistas | 75.378 | 67.670 | 60.369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,11 | R$ 95,27 | R$ 94,52 |
Número de cotas emitidas
18.378.741
Fev/2021: 13.455.161
Jan/2021: 13.455.161
Número de cotistas
75.378
Fev/2021: 67.670
Jan/2021: 60.369
Valor patrimonial por cota
R$ 95,11
Fev/2021: R$ 95,27
Jan/2021: R$ 94,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,25 mi | 14,18 mi | 14,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7755 | R$ 1,0537 | R$ 1,0744 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7755
Fev/2021: 14,18 mi
Jan/2021: 14,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,67 bi
Fev/2021: 1,22 bi
Jan/2021: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
659,83 mi
39,44%
|
506,03 mi
41,59%
|
508,32 mi
41,05%
|
Fundos imobiliários
659,83 mi
39,44%
Fev/2021: 506,03 mi (41,59%)
Jan/2021: 508,32 mi (41,05%)