CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:09
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 806,35 mi | 759,67 mi | 760,45 mi |
| Patrimônio líquido | 792,84 mi | 750,86 mi | 728,46 mi |
| Total dos passivos | 13,51 mi | 8,82 mi | 31,99 mi |
| Liquidez total | 37,92 mi | 58,96 mi | 137,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,16% | 4,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
806,35 mi
Jul/2020: 759,67 mi
Jun/2020: 760,45 mi
Patrimônio líquido
792,84 mi
Jul/2020: 750,86 mi
Jun/2020: 728,46 mi
Total dos passivos
13,51 mi
Jul/2020: 8,82 mi
Jun/2020: 31,99 mi
Liquidez total
37,92 mi
Jul/2020: 58,96 mi
Jun/2020: 137,60 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,16%
Jun/2020: 4,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.442.107 | 7.907.335 | 7.753.859 |
| Número de cotistas | 30.034 | 27.865 | 25.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,92 | R$ 94,96 | R$ 93,95 |
Número de cotas emitidas
8.442.107
Jul/2020: 7.907.335
Jun/2020: 7.753.859
Número de cotistas
30.034
Jul/2020: 27.865
Jun/2020: 25.876
Valor patrimonial por cota
R$ 93,92
Jul/2020: R$ 94,96
Jun/2020: R$ 93,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,17 mi | 5,72 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7310 | R$ 0,7233 | R$ 0,3399 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7310
Jul/2020: 5,72 mi
Jun/2020: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
758,96 mi
Jul/2020: 699,99 mi
Jun/2020: 622,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
300,17 mi
39,55%
|
262,68 mi
37,53%
|
200,05 mi
32,12%
|
Fundos imobiliários
300,17 mi
39,55%
Jul/2020: 262,68 mi (37,53%)
Jun/2020: 200,05 mi (32,12%)