CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:08
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 802,50 mi | 806,35 mi | 759,67 mi |
| Patrimônio líquido | 789,10 mi | 792,84 mi | 750,86 mi |
| Total dos passivos | 13,40 mi | 13,51 mi | 8,82 mi |
| Liquidez total | 57,22 mi | 37,92 mi | 58,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,68% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
802,50 mi
Ago/2020: 806,35 mi
Jul/2020: 759,67 mi
Patrimônio líquido
789,10 mi
Ago/2020: 792,84 mi
Jul/2020: 750,86 mi
Total dos passivos
13,40 mi
Ago/2020: 13,51 mi
Jul/2020: 8,82 mi
Liquidez total
57,22 mi
Ago/2020: 37,92 mi
Jul/2020: 58,96 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,68%
Jul/2020: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.442.107 | 8.442.107 | 7.907.335 |
| Número de cotistas | 33.622 | 30.034 | 27.865 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,47 | R$ 93,92 | R$ 94,96 |
Número de cotas emitidas
8.442.107
Ago/2020: 8.442.107
Jul/2020: 7.907.335
Número de cotistas
33.622
Ago/2020: 30.034
Jul/2020: 27.865
Valor patrimonial por cota
R$ 93,47
Ago/2020: R$ 93,92
Jul/2020: R$ 94,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,12 mi | 6,17 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7244 | R$ 0,7310 | R$ 0,7233 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7244
Ago/2020: 6,17 mi
Jul/2020: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
737,93 mi
Ago/2020: 758,96 mi
Jul/2020: 699,99 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
292,86 mi
39,69%
|
300,17 mi
39,55%
|
262,68 mi
37,53%
|
Fundos imobiliários
292,86 mi
39,69%
Ago/2020: 300,17 mi (39,55%)
Jul/2020: 262,68 mi (37,53%)