CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:23
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 808,22 mi | 802,50 mi | 806,35 mi |
| Patrimônio líquido | 788,89 mi | 789,10 mi | 792,84 mi |
| Total dos passivos | 19,33 mi | 13,40 mi | 13,51 mi |
| Liquidez total | 75,79 mi | 57,22 mi | 37,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,39% | 1,67% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
808,22 mi
Set/2020: 802,50 mi
Ago/2020: 806,35 mi
Patrimônio líquido
788,89 mi
Set/2020: 789,10 mi
Ago/2020: 792,84 mi
Total dos passivos
19,33 mi
Set/2020: 13,40 mi
Ago/2020: 13,51 mi
Liquidez total
75,79 mi
Set/2020: 57,22 mi
Ago/2020: 37,92 mi
Índice de solvência
2,39%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,67%
Ago/2020: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.442.107 | 8.442.107 | 8.442.107 |
| Número de cotistas | 39.368 | 33.622 | 30.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,45 | R$ 93,47 | R$ 93,92 |
Número de cotas emitidas
8.442.107
Set/2020: 8.442.107
Ago/2020: 8.442.107
Número de cotistas
39.368
Set/2020: 33.622
Ago/2020: 30.034
Valor patrimonial por cota
R$ 93,45
Set/2020: R$ 93,47
Ago/2020: R$ 93,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,52 mi | 6,12 mi | 6,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0092 | R$ 0,7244 | R$ 0,7310 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,0092
Set/2020: 6,12 mi
Ago/2020: 6,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
730,99 mi
Set/2020: 737,93 mi
Ago/2020: 758,96 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
297,65 mi
40,72%
|
292,86 mi
39,69%
|
300,17 mi
39,55%
|
Fundos imobiliários
297,65 mi
40,72%
Set/2020: 292,86 mi (39,69%)
Ago/2020: 300,17 mi (39,55%)