CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 20:53
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,60 mi | 307,04 mi | 310,16 mi |
| Patrimônio líquido | 305,48 mi | 304,30 mi | 308,19 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 2,74 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 18,00 mi | 18,81 mi | 6,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,89% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
308,60 mi
Jan/2020: 307,04 mi
Dez/2019: 310,16 mi
Patrimônio líquido
305,48 mi
Jan/2020: 304,30 mi
Dez/2019: 308,19 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Jan/2020: 2,74 mi
Dez/2019: 1,97 mi
Liquidez total
18,00 mi
Jan/2020: 18,81 mi
Dez/2019: 6,85 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,89%
Dez/2019: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 14.259 | 13.376 | 10.992 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 97,69 | R$ 98,94 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Jan/2020: 3.115.025
Dez/2019: 3.115.025
Número de cotistas
14.259
Jan/2020: 13.376
Dez/2019: 10.992
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Jan/2020: R$ 97,69
Dez/2019: R$ 98,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 2,14 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8864 | R$ 0,6872 | R$ 0,6072 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8864
Jan/2020: 2,14 mi
Dez/2019: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
290,54 mi
Jan/2020: 288,16 mi
Dez/2019: 303,28 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
64,94 mi
22,35%
|
63,72 mi
22,11%
|
63,89 mi
21,07%
|
Fundos imobiliários
64,94 mi
22,35%
Jan/2020: 63,72 mi (22,11%)
Dez/2019: 63,89 mi (21,07%)