CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:17
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,83 mi | 313,18 mi | 308,60 mi |
| Patrimônio líquido | 298,60 mi | 297,21 mi | 305,48 mi |
| Total dos passivos | 3,23 mi | 15,96 mi | 3,11 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 4,21 mi | 18,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 5,10% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,83 mi
Mar/2020: 313,18 mi
Fev/2020: 308,60 mi
Patrimônio líquido
298,60 mi
Mar/2020: 297,21 mi
Fev/2020: 305,48 mi
Total dos passivos
3,23 mi
Mar/2020: 15,96 mi
Fev/2020: 3,11 mi
Liquidez total
3,37 mi
Mar/2020: 4,21 mi
Fev/2020: 18,00 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 5,10%
Fev/2020: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 17.500 | 15.885 | 14.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,86 | R$ 95,41 | R$ 98,07 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Mar/2020: 3.115.025
Fev/2020: 3.115.025
Número de cotistas
17.500
Mar/2020: 15.885
Fev/2020: 14.259
Valor patrimonial por cota
R$ 95,86
Mar/2020: R$ 95,41
Fev/2020: R$ 98,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,64 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8052 | R$ 0,8486 | R$ 0,8864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,8052
Mar/2020: 2,64 mi
Fev/2020: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
298,28 mi
Mar/2020: 296,10 mi
Fev/2020: 290,54 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
86,54 mi
29,01%
|
89,61 mi
30,26%
|
64,94 mi
22,35%
|
Fundos imobiliários
86,54 mi
29,01%
Mar/2020: 89,61 mi (30,26%)
Fev/2020: 64,94 mi (22,35%)