CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2020
Entrega
16/06/2020 08:56
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,56 mi | 301,83 mi | 313,18 mi |
| Patrimônio líquido | 299,15 mi | 298,60 mi | 297,21 mi |
| Total dos passivos | 3,41 mi | 3,23 mi | 15,96 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 3,37 mi | 4,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,07% | 5,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,56 mi
Abr/2020: 301,83 mi
Mar/2020: 313,18 mi
Patrimônio líquido
299,15 mi
Abr/2020: 298,60 mi
Mar/2020: 297,21 mi
Total dos passivos
3,41 mi
Abr/2020: 3,23 mi
Mar/2020: 15,96 mi
Liquidez total
2,18 mi
Abr/2020: 3,37 mi
Mar/2020: 4,21 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,07%
Mar/2020: 5,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 17.390 | 17.500 | 15.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,03 | R$ 95,86 | R$ 95,41 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Abr/2020: 3.115.025
Mar/2020: 3.115.025
Número de cotistas
17.390
Abr/2020: 17.500
Mar/2020: 15.885
Valor patrimonial por cota
R$ 96,03
Abr/2020: R$ 95,86
Mar/2020: R$ 95,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,05 mi | 2,51 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6589 | R$ 0,8052 | R$ 0,8486 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6589
Abr/2020: 2,51 mi
Mar/2020: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
300,34 mi
Abr/2020: 298,28 mi
Mar/2020: 296,10 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
88,65 mi
29,52%
|
86,54 mi
29,01%
|
89,61 mi
30,26%
|
Fundos imobiliários
88,65 mi
29,52%
Abr/2020: 86,54 mi (29,01%)
Mar/2020: 89,61 mi (30,26%)