CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 19:21
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 760,45 mi | 302,56 mi | 301,83 mi |
| Patrimônio líquido | 728,46 mi | 299,15 mi | 298,60 mi |
| Total dos passivos | 31,99 mi | 3,41 mi | 3,23 mi |
| Liquidez total | 137,60 mi | 2,18 mi | 3,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,21% | 1,13% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
760,45 mi
Mai/2020: 302,56 mi
Abr/2020: 301,83 mi
Patrimônio líquido
728,46 mi
Mai/2020: 299,15 mi
Abr/2020: 298,60 mi
Total dos passivos
31,99 mi
Mai/2020: 3,41 mi
Abr/2020: 3,23 mi
Liquidez total
137,60 mi
Mai/2020: 2,18 mi
Abr/2020: 3,37 mi
Índice de solvência
4,21%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,13%
Abr/2020: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.753.859 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 25.876 | 17.390 | 17.500 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,95 | R$ 96,03 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
7.753.859
Mai/2020: 3.115.025
Abr/2020: 3.115.025
Número de cotistas
25.876
Mai/2020: 17.390
Abr/2020: 17.500
Valor patrimonial por cota
R$ 93,95
Mai/2020: R$ 96,03
Abr/2020: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 2,05 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3399 | R$ 0,6589 | R$ 0,8052 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,3399
Mai/2020: 2,05 mi
Abr/2020: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
622,84 mi
Mai/2020: 300,34 mi
Abr/2020: 298,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
200,05 mi
32,12%
|
88,65 mi
29,52%
|
86,54 mi
29,01%
|
Fundos imobiliários
200,05 mi
32,12%
Mai/2020: 88,65 mi (29,52%)
Abr/2020: 86,54 mi (29,01%)