CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
16/01/2020 12:58
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 310,16 mi | 306,70 mi | 309,34 mi |
| Patrimônio líquido | 308,19 mi | 303,44 mi | 306,96 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 3,26 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 6,85 mi | 24,62 mi | 9,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 1,06% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
310,16 mi
Nov/2019: 306,70 mi
Out/2019: 309,34 mi
Patrimônio líquido
308,19 mi
Nov/2019: 303,44 mi
Out/2019: 306,96 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Nov/2019: 3,26 mi
Out/2019: 2,37 mi
Liquidez total
6,85 mi
Nov/2019: 24,62 mi
Out/2019: 9,60 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,06%
Out/2019: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 10.992 | 8.468 | 8.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,94 | R$ 97,41 | R$ 98,54 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Nov/2019: 3.115.025
Out/2019: 3.115.025
Número de cotistas
10.992
Nov/2019: 8.468
Out/2019: 8.468
Valor patrimonial por cota
R$ 98,94
Nov/2019: R$ 97,41
Out/2019: R$ 98,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 2,02 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6072 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,6072
Nov/2019: 2,02 mi
Out/2019: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
303,28 mi
Nov/2019: 282,07 mi
Out/2019: 299,73 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
63,89 mi
21,07%
|
47,99 mi
17,01%
|
43,61 mi
14,55%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
40.991,93
0,01%
|
4.977,77
0,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
40.991,93
0,01%
|
4.977,77
0,00%
|
Fundos imobiliários
63,89 mi
21,07%
Nov/2019: 47,99 mi (17,01%)
Out/2019: 43,61 mi (14,55%)
Outros direitos reais
0,00
-
Nov/2019: 40.991,93 (0,01%)
Out/2019: 4.977,77 (0,00%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Nov/2019: 40.991,93 (0,01%)
Out/2019: 4.977,77 (0,00%)