CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 21:34
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,04 mi | 310,16 mi | 306,70 mi |
| Patrimônio líquido | 304,30 mi | 308,19 mi | 303,44 mi |
| Total dos passivos | 2,74 mi | 1,97 mi | 3,26 mi |
| Liquidez total | 18,81 mi | 6,85 mi | 24,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,64% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
307,04 mi
Dez/2019: 310,16 mi
Nov/2019: 306,70 mi
Patrimônio líquido
304,30 mi
Dez/2019: 308,19 mi
Nov/2019: 303,44 mi
Total dos passivos
2,74 mi
Dez/2019: 1,97 mi
Nov/2019: 3,26 mi
Liquidez total
18,81 mi
Dez/2019: 6,85 mi
Nov/2019: 24,62 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,64%
Nov/2019: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 13.376 | 10.992 | 8.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,69 | R$ 98,94 | R$ 97,41 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Dez/2019: 3.115.025
Nov/2019: 3.115.025
Número de cotistas
13.376
Dez/2019: 10.992
Nov/2019: 8.468
Valor patrimonial por cota
R$ 97,69
Dez/2019: R$ 98,94
Nov/2019: R$ 97,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 1,89 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6872 | R$ 0,6072 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,6872
Dez/2019: 1,89 mi
Nov/2019: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
288,16 mi
Dez/2019: 303,28 mi
Nov/2019: 282,07 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
63,72 mi
22,11%
|
63,89 mi
21,07%
|
47,99 mi
17,01%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
40.991,93
0,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
0,00
-
|
40.991,93
0,01%
|
Fundos imobiliários
63,72 mi
22,11%
Dez/2019: 63,89 mi (21,07%)
Nov/2019: 47,99 mi (17,01%)
Outros direitos reais
0,00
-
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 40.991,93 (0,01%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 40.991,93 (0,01%)