CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:44
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 807,20 mi | 808,22 mi | 802,50 mi |
| Patrimônio líquido | 795,72 mi | 788,89 mi | 789,10 mi |
| Total dos passivos | 11,48 mi | 19,33 mi | 13,40 mi |
| Liquidez total | 207.962,31 | 75,79 mi | 57,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 2,39% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
807,20 mi
Out/2020: 808,22 mi
Set/2020: 802,50 mi
Patrimônio líquido
795,72 mi
Out/2020: 788,89 mi
Set/2020: 789,10 mi
Total dos passivos
11,48 mi
Out/2020: 19,33 mi
Set/2020: 13,40 mi
Liquidez total
207.962,31
Out/2020: 75,79 mi
Set/2020: 57,22 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Out/2020: 2,39%
Set/2020: 1,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.442.107 | 8.442.107 | 8.442.107 |
| Número de cotistas | 44.151 | 39.368 | 33.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,26 | R$ 93,45 | R$ 93,47 |
Número de cotas emitidas
8.442.107
Out/2020: 8.442.107
Set/2020: 8.442.107
Número de cotistas
44.151
Out/2020: 39.368
Set/2020: 33.622
Valor patrimonial por cota
R$ 94,26
Out/2020: R$ 93,45
Set/2020: R$ 93,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,42 mi | 8,52 mi | 6,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2343 | R$ 1,0092 | R$ 0,7244 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,2343
Out/2020: 8,52 mi
Set/2020: 6,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
803,67 mi
Out/2020: 730,99 mi
Set/2020: 737,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
300,72 mi
37,42%
|
297,65 mi
40,72%
|
292,86 mi
39,69%
|
Fundos imobiliários
300,72 mi
37,42%
Out/2020: 297,65 mi (40,72%)
Set/2020: 292,86 mi (39,69%)