CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:47
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,67 mi | 760,45 mi | 302,56 mi |
| Patrimônio líquido | 750,86 mi | 728,46 mi | 299,15 mi |
| Total dos passivos | 8,82 mi | 31,99 mi | 3,41 mi |
| Liquidez total | 58,96 mi | 137,60 mi | 2,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 4,21% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
759,67 mi
Jun/2020: 760,45 mi
Mai/2020: 302,56 mi
Patrimônio líquido
750,86 mi
Jun/2020: 728,46 mi
Mai/2020: 299,15 mi
Total dos passivos
8,82 mi
Jun/2020: 31,99 mi
Mai/2020: 3,41 mi
Liquidez total
58,96 mi
Jun/2020: 137,60 mi
Mai/2020: 2,18 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 4,21%
Mai/2020: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.907.335 | 7.753.859 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 27.865 | 25.876 | 17.390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,96 | R$ 93,95 | R$ 96,03 |
Número de cotas emitidas
7.907.335
Jun/2020: 7.753.859
Mai/2020: 3.115.025
Número de cotistas
27.865
Jun/2020: 25.876
Mai/2020: 17.390
Valor patrimonial por cota
R$ 94,96
Jun/2020: R$ 93,95
Mai/2020: R$ 96,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 2,64 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7233 | R$ 0,3399 | R$ 0,6589 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,7233
Jun/2020: 2,64 mi
Mai/2020: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
699,99 mi
Jun/2020: 622,84 mi
Mai/2020: 300,34 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
262,68 mi
37,53%
|
200,05 mi
32,12%
|
88,65 mi
29,52%
|
Fundos imobiliários
262,68 mi
37,53%
Jun/2020: 200,05 mi (32,12%)
Mai/2020: 88,65 mi (29,52%)