CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 22:45
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 313,18 mi | 308,60 mi | 307,04 mi |
| Patrimônio líquido | 297,21 mi | 305,48 mi | 304,30 mi |
| Total dos passivos | 15,96 mi | 3,11 mi | 2,74 mi |
| Liquidez total | 4,21 mi | 18,00 mi | 18,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,10% | 1,01% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
313,18 mi
Fev/2020: 308,60 mi
Jan/2020: 307,04 mi
Patrimônio líquido
297,21 mi
Fev/2020: 305,48 mi
Jan/2020: 304,30 mi
Total dos passivos
15,96 mi
Fev/2020: 3,11 mi
Jan/2020: 2,74 mi
Liquidez total
4,21 mi
Fev/2020: 18,00 mi
Jan/2020: 18,81 mi
Índice de solvência
5,10%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,01%
Jan/2020: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 15.885 | 14.259 | 13.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,41 | R$ 98,07 | R$ 97,69 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Fev/2020: 3.115.025
Jan/2020: 3.115.025
Número de cotistas
15.885
Fev/2020: 14.259
Jan/2020: 13.376
Valor patrimonial por cota
R$ 95,41
Fev/2020: R$ 98,07
Jan/2020: R$ 97,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 2,76 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8486 | R$ 0,8864 | R$ 0,6872 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,8486
Fev/2020: 2,76 mi
Jan/2020: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
296,10 mi
Fev/2020: 290,54 mi
Jan/2020: 288,16 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
89,61 mi
30,26%
|
64,94 mi
22,35%
|
63,72 mi
22,11%
|
Fundos imobiliários
89,61 mi
30,26%
Fev/2020: 64,94 mi (22,35%)
Jan/2020: 63,72 mi (22,11%)