CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 10:01
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,21 mi | 154,66 mi | 155,52 mi |
| Patrimônio líquido | 303,39 mi | 153,29 mi | 154,15 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 1,37 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 44,81 mi | 4,12 mi | 2,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
306,21 mi
Ago/2019: 154,66 mi
Jul/2019: 155,52 mi
Patrimônio líquido
303,39 mi
Ago/2019: 153,29 mi
Jul/2019: 154,15 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Ago/2019: 1,37 mi
Jul/2019: 1,37 mi
Liquidez total
44,81 mi
Ago/2019: 4,12 mi
Jul/2019: 2,21 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,88%
Jul/2019: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 7.784 | 6.543 | 5.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 97,15 | R$ 97,70 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Ago/2019: 1.577.825
Jul/2019: 1.577.825
Número de cotistas
7.784
Ago/2019: 6.543
Jul/2019: 5.617
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Ago/2019: R$ 97,15
Jul/2019: R$ 97,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4937 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,4937
Ago/2019: 1,18 mi
Jul/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
261,40 mi
Ago/2019: 150,54 mi
Jul/2019: 153,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,09 mi
8,45%
|
7,21 mi
4,79%
|
7,21 mi
4,71%
|
| Outros direitos reais |
683,55
0,00%
|
2.565,18
0,00%
|
2.455,30
0,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
683,55
0,00%
|
2.565,18
0,00%
|
2.455,30
0,00%
|
Fundos imobiliários
22,09 mi
8,45%
Ago/2019: 7,21 mi (4,79%)
Jul/2019: 7,21 mi (4,71%)
Outros direitos reais
683,55
0,00%
Ago/2019: 2.565,18 (0,00%)
Jul/2019: 2.455,30 (0,00%)
Direitos sobre imóveis
683,55
0,00%
Ago/2019: 2.565,18 (0,00%)
Jul/2019: 2.455,30 (0,00%)