CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 17:01
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,78 mi | 154,05 mi | 154,07 mi |
| Patrimônio líquido | 152,57 mi | 152,82 mi | 152,07 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,23 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 4,94 mi | 6,25 mi | 35,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,80% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,78 mi
Jan/2019: 154,05 mi
Dez/2018: 154,07 mi
Patrimônio líquido
152,57 mi
Jan/2019: 152,82 mi
Dez/2018: 152,07 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Jan/2019: 1,23 mi
Dez/2018: 2,00 mi
Liquidez total
4,94 mi
Jan/2019: 6,25 mi
Dez/2018: 35,52 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,80%
Dez/2018: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 3.617 | 3.462 | 3.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,69 | R$ 96,85 | R$ 96,38 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Jan/2019: 1.577.825
Dez/2018: 1.577.825
Número de cotistas
3.617
Jan/2019: 3.462
Dez/2018: 3.131
Valor patrimonial por cota
R$ 96,69
Jan/2019: R$ 96,85
Dez/2018: R$ 96,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,03 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2019: 1,03 mi
Dez/2018: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
148,84 mi
Jan/2019: 147,79 mi
Dez/2018: 118,49 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,10 mi
4,77%
|
7,12 mi
4,82%
|
7,13 mi
6,02%
|
| Outros direitos reais |
115.979,41
0,08%
|
115.979,41
0,08%
|
47.847,97
0,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
115.979,41
0,08%
|
115.979,41
0,08%
|
47.847,97
0,04%
|
Fundos imobiliários
7,10 mi
4,77%
Jan/2019: 7,12 mi (4,82%)
Dez/2018: 7,13 mi (6,02%)
Outros direitos reais
115.979,41
0,08%
Jan/2019: 115.979,41 (0,08%)
Dez/2018: 47.847,97 (0,04%)
Direitos sobre imóveis
115.979,41
0,08%
Jan/2019: 115.979,41 (0,08%)
Dez/2018: 47.847,97 (0,04%)