CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
14/05/2019 10:53
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,28 mi | 153,75 mi | 153,78 mi |
| Patrimônio líquido | 153,06 mi | 152,58 mi | 152,57 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,17 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 402.154,64 | 3,86 mi | 4,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,76% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,28 mi
Mar/2019: 153,75 mi
Fev/2019: 153,78 mi
Patrimônio líquido
153,06 mi
Mar/2019: 152,58 mi
Fev/2019: 152,57 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Mar/2019: 1,17 mi
Fev/2019: 1,22 mi
Liquidez total
402.154,64
Mar/2019: 3,86 mi
Fev/2019: 4,94 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,76%
Fev/2019: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 3.806 | 3.713 | 3.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,01 | R$ 96,70 | R$ 96,69 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Mar/2019: 1.577.825
Fev/2019: 1.577.825
Número de cotistas
3.806
Mar/2019: 3.713
Fev/2019: 3.617
Valor patrimonial por cota
R$ 97,01
Mar/2019: R$ 96,70
Fev/2019: R$ 96,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,03 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Mar/2019: 1,03 mi
Fev/2019: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
153,87 mi
Mar/2019: 149,88 mi
Fev/2019: 148,84 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,05 mi
4,58%
|
7,07 mi
4,72%
|
7,10 mi
4,77%
|
| Outros direitos reais |
63.337,88
0,04%
|
128.223,00
0,09%
|
115.979,41
0,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
63.337,88
0,04%
|
128.223,00
0,09%
|
115.979,41
0,08%
|
Fundos imobiliários
7,05 mi
4,58%
Mar/2019: 7,07 mi (4,72%)
Fev/2019: 7,10 mi (4,77%)
Outros direitos reais
63.337,88
0,04%
Mar/2019: 128.223,00 (0,09%)
Fev/2019: 115.979,41 (0,08%)
Direitos sobre imóveis
63.337,88
0,04%
Mar/2019: 128.223,00 (0,09%)
Fev/2019: 115.979,41 (0,08%)