CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 15:16
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,11 mi | 154,28 mi | 153,75 mi |
| Patrimônio líquido | 153,76 mi | 153,06 mi | 152,58 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,21 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 4,58 mi | 402.154,64 | 3,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,79% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,11 mi
Abr/2019: 154,28 mi
Mar/2019: 153,75 mi
Patrimônio líquido
153,76 mi
Abr/2019: 153,06 mi
Mar/2019: 152,58 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Abr/2019: 1,21 mi
Mar/2019: 1,17 mi
Liquidez total
4,58 mi
Abr/2019: 402.154,64
Mar/2019: 3,86 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 0,79%
Mar/2019: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 3.806 | 3.806 | 3.713 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,45 | R$ 97,01 | R$ 96,70 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Abr/2019: 1.577.825
Mar/2019: 1.577.825
Número de cotistas
3.806
Abr/2019: 3.806
Mar/2019: 3.713
Valor patrimonial por cota
R$ 97,45
Abr/2019: R$ 97,01
Mar/2019: R$ 96,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,06 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,6700 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2019: 1,06 mi
Mar/2019: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
150,53 mi
Abr/2019: 153,87 mi
Mar/2019: 149,88 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,05 mi
4,69%
|
7,05 mi
4,58%
|
7,07 mi
4,72%
|
| Outros direitos reais |
51.667,96
0,03%
|
63.337,88
0,04%
|
128.223,00
0,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
51.667,96
0,03%
|
63.337,88
0,04%
|
128.223,00
0,09%
|
Fundos imobiliários
7,05 mi
4,69%
Abr/2019: 7,05 mi (4,58%)
Mar/2019: 7,07 mi (4,72%)
Outros direitos reais
51.667,96
0,03%
Abr/2019: 63.337,88 (0,04%)
Mar/2019: 128.223,00 (0,09%)
Direitos sobre imóveis
51.667,96
0,03%
Abr/2019: 63.337,88 (0,04%)
Mar/2019: 128.223,00 (0,09%)