CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 16:25
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,39 mi | 155,11 mi | 154,28 mi |
| Patrimônio líquido | 153,98 mi | 153,76 mi | 153,06 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,35 mi | 1,21 mi |
| Liquidez total | 1,63 mi | 4,58 mi | 402.154,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,87% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,39 mi
Mai/2019: 155,11 mi
Abr/2019: 154,28 mi
Patrimônio líquido
153,98 mi
Mai/2019: 153,76 mi
Abr/2019: 153,06 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Mai/2019: 1,35 mi
Abr/2019: 1,21 mi
Liquidez total
1,63 mi
Mai/2019: 4,58 mi
Abr/2019: 402.154,64
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,87%
Abr/2019: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 4.924 | 3.806 | 3.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,59 | R$ 97,45 | R$ 97,01 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Mai/2019: 1.577.825
Abr/2019: 1.577.825
Número de cotistas
4.924
Mai/2019: 3.806
Abr/2019: 3.806
Valor patrimonial por cota
R$ 97,59
Mai/2019: R$ 97,45
Abr/2019: R$ 97,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,18 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2019: 1,18 mi
Abr/2019: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
153,76 mi
Mai/2019: 150,53 mi
Abr/2019: 153,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,05 mi
4,58%
|
7,05 mi
4,69%
|
7,05 mi
4,58%
|
| Outros direitos reais |
1.724,12
0,00%
|
51.667,96
0,03%
|
63.337,88
0,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1.724,12
0,00%
|
51.667,96
0,03%
|
63.337,88
0,04%
|
Fundos imobiliários
7,05 mi
4,58%
Mai/2019: 7,05 mi (4,69%)
Abr/2019: 7,05 mi (4,58%)
Outros direitos reais
1.724,12
0,00%
Mai/2019: 51.667,96 (0,03%)
Abr/2019: 63.337,88 (0,04%)
Direitos sobre imóveis
1.724,12
0,00%
Mai/2019: 51.667,96 (0,03%)
Abr/2019: 63.337,88 (0,04%)