CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2018
Entrega
04/01/2019 08:51
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,07 mi | 154,95 mi | 98,13 mi |
| Patrimônio líquido | 152,07 mi | 153,90 mi | 97,99 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,05 mi | 139.720,00 |
| Liquidez total | 35,52 mi | 64,85 mi | 7,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 0,68% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,07 mi
Nov/2018: 154,95 mi
Out/2018: 98,13 mi
Patrimônio líquido
152,07 mi
Nov/2018: 153,90 mi
Out/2018: 97,99 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Nov/2018: 1,05 mi
Out/2018: 139.720,00
Liquidez total
35,52 mi
Nov/2018: 64,85 mi
Out/2018: 7,76 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,68%
Out/2018: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.002.845 |
| Número de cotistas | 3.131 | 2.686 | 2.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,38 | R$ 97,54 | R$ 97,72 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Nov/2018: 1.577.825
Out/2018: 1.002.845
Número de cotistas
3.131
Nov/2018: 2.686
Out/2018: 2.582
Valor patrimonial por cota
R$ 96,38
Nov/2018: R$ 97,54
Out/2018: R$ 97,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 917.272,00 | 103,27 |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 0,5814 | R$ 0,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Nov/2018: 917.272,00
Out/2018: 103,27
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
118,49 mi
Nov/2018: 90,05 mi
Out/2018: 90,37 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,13 mi
6,02%
|
7,35 mi
8,16%
|
7,42 mi
8,21%
|
| Outros direitos reais |
47.847,97
0,04%
|
47.847,97
0,05%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
47.847,97
0,04%
|
47.847,97
0,05%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
7,13 mi
6,02%
Nov/2018: 7,35 mi (8,16%)
Out/2018: 7,42 mi (8,21%)
Outros direitos reais
47.847,97
0,04%
Nov/2018: 47.847,97 (0,05%)
Out/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
47.847,97
0,04%
Nov/2018: 47.847,97 (0,05%)
Out/2018: 0,00 (-)