CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 08:07
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,05 mi | 154,07 mi | 154,95 mi |
| Patrimônio líquido | 152,82 mi | 152,07 mi | 153,90 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 2,00 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 6,25 mi | 35,52 mi | 64,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 1,29% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,05 mi
Dez/2018: 154,07 mi
Nov/2018: 154,95 mi
Patrimônio líquido
152,82 mi
Dez/2018: 152,07 mi
Nov/2018: 153,90 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Dez/2018: 2,00 mi
Nov/2018: 1,05 mi
Liquidez total
6,25 mi
Dez/2018: 35,52 mi
Nov/2018: 64,85 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,29%
Nov/2018: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 3.462 | 3.131 | 2.686 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,85 | R$ 96,38 | R$ 97,54 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Dez/2018: 1.577.825
Nov/2018: 1.577.825
Número de cotistas
3.462
Dez/2018: 3.131
Nov/2018: 2.686
Valor patrimonial por cota
R$ 96,85
Dez/2018: R$ 96,38
Nov/2018: R$ 97,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,81 mi | 917.272,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 1,1500 | R$ 0,5814 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Dez/2018: 1,81 mi
Nov/2018: 917.272,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
147,79 mi
Dez/2018: 118,49 mi
Nov/2018: 90,05 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,12 mi
4,82%
|
7,13 mi
6,02%
|
7,35 mi
8,16%
|
| Outros direitos reais |
115.979,41
0,08%
|
47.847,97
0,04%
|
47.847,97
0,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
115.979,41
0,08%
|
47.847,97
0,04%
|
47.847,97
0,05%
|
Fundos imobiliários
7,12 mi
4,82%
Dez/2018: 7,13 mi (6,02%)
Nov/2018: 7,35 mi (8,16%)
Outros direitos reais
115.979,41
0,08%
Dez/2018: 47.847,97 (0,04%)
Nov/2018: 47.847,97 (0,05%)
Direitos sobre imóveis
115.979,41
0,08%
Dez/2018: 47.847,97 (0,04%)
Nov/2018: 47.847,97 (0,05%)