CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
16/12/2019 11:47
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,34 mi | 306,21 mi | 154,66 mi |
| Patrimônio líquido | 306,96 mi | 303,39 mi | 153,29 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 2,82 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 9,60 mi | 44,81 mi | 4,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,92% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,34 mi
Set/2019: 306,21 mi
Ago/2019: 154,66 mi
Patrimônio líquido
306,96 mi
Set/2019: 303,39 mi
Ago/2019: 153,29 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Set/2019: 2,82 mi
Ago/2019: 1,37 mi
Liquidez total
9,60 mi
Set/2019: 44,81 mi
Ago/2019: 4,12 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,92%
Ago/2019: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 8.468 | 7.784 | 6.543 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,54 | R$ 97,40 | R$ 97,15 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Set/2019: 3.115.025
Ago/2019: 1.577.825
Número de cotistas
8.468
Set/2019: 7.784
Ago/2019: 6.543
Valor patrimonial por cota
R$ 98,54
Set/2019: R$ 97,40
Ago/2019: R$ 97,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 1,54 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,4937 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2019: 1,54 mi
Ago/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
299,73 mi
Set/2019: 261,40 mi
Ago/2019: 150,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
43,61 mi
14,55%
|
22,09 mi
8,45%
|
7,21 mi
4,79%
|
| Outros direitos reais |
4.977,77
0,00%
|
683,55
0,00%
|
2.565,18
0,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
4.977,77
0,00%
|
683,55
0,00%
|
2.565,18
0,00%
|
Fundos imobiliários
43,61 mi
14,55%
Set/2019: 22,09 mi (8,45%)
Ago/2019: 7,21 mi (4,79%)
Outros direitos reais
4.977,77
0,00%
Set/2019: 683,55 (0,00%)
Ago/2019: 2.565,18 (0,00%)
Direitos sobre imóveis
4.977,77
0,00%
Set/2019: 683,55 (0,00%)
Ago/2019: 2.565,18 (0,00%)