CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 15:14
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,70 mi | 309,34 mi | 306,21 mi |
| Patrimônio líquido | 303,44 mi | 306,96 mi | 303,39 mi |
| Total dos passivos | 3,26 mi | 2,37 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 24,62 mi | 9,60 mi | 44,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,77% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
306,70 mi
Out/2019: 309,34 mi
Set/2019: 306,21 mi
Patrimônio líquido
303,44 mi
Out/2019: 306,96 mi
Set/2019: 303,39 mi
Total dos passivos
3,26 mi
Out/2019: 2,37 mi
Set/2019: 2,82 mi
Liquidez total
24,62 mi
Out/2019: 9,60 mi
Set/2019: 44,81 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,77%
Set/2019: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.025 | 3.115.025 | 3.115.025 |
| Número de cotistas | 8.468 | 8.468 | 7.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,41 | R$ 98,54 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
3.115.025
Out/2019: 3.115.025
Set/2019: 3.115.025
Número de cotistas
8.468
Out/2019: 8.468
Set/2019: 7.784
Valor patrimonial por cota
R$ 97,41
Out/2019: R$ 98,54
Set/2019: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,02 mi | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,4937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2019: 2,02 mi
Set/2019: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
282,07 mi
Out/2019: 299,73 mi
Set/2019: 261,40 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,99 mi
17,01%
|
43,61 mi
14,55%
|
22,09 mi
8,45%
|
| Outros direitos reais |
40.991,93
0,01%
|
4.977,77
0,00%
|
683,55
0,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
40.991,93
0,01%
|
4.977,77
0,00%
|
683,55
0,00%
|
Fundos imobiliários
47,99 mi
17,01%
Out/2019: 43,61 mi (14,55%)
Set/2019: 22,09 mi (8,45%)
Outros direitos reais
40.991,93
0,01%
Out/2019: 4.977,77 (0,00%)
Set/2019: 683,55 (0,00%)
Direitos sobre imóveis
40.991,93
0,01%
Out/2019: 4.977,77 (0,00%)
Set/2019: 683,55 (0,00%)