CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 08:57
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,52 mi | 155,39 mi | 155,11 mi |
| Patrimônio líquido | 154,15 mi | 153,98 mi | 153,76 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,41 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 2,21 mi | 1,63 mi | 4,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,91% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,52 mi
Jun/2019: 155,39 mi
Mai/2019: 155,11 mi
Patrimônio líquido
154,15 mi
Jun/2019: 153,98 mi
Mai/2019: 153,76 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Jun/2019: 1,41 mi
Mai/2019: 1,35 mi
Liquidez total
2,21 mi
Jun/2019: 1,63 mi
Mai/2019: 4,58 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,91%
Mai/2019: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 5.617 | 4.924 | 3.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,70 | R$ 97,59 | R$ 97,45 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Jun/2019: 1.577.825
Mai/2019: 1.577.825
Número de cotistas
5.617
Jun/2019: 4.924
Mai/2019: 3.806
Valor patrimonial por cota
R$ 97,70
Jun/2019: R$ 97,59
Mai/2019: R$ 97,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,26 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2019: 1,26 mi
Mai/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
153,31 mi
Jun/2019: 153,76 mi
Mai/2019: 150,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,21 mi
4,71%
|
7,05 mi
4,58%
|
7,05 mi
4,69%
|
| Outros direitos reais |
2.455,30
0,00%
|
1.724,12
0,00%
|
51.667,96
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
2.455,30
0,00%
|
1.724,12
0,00%
|
51.667,96
0,03%
|
Fundos imobiliários
7,21 mi
4,71%
Jun/2019: 7,05 mi (4,58%)
Mai/2019: 7,05 mi (4,69%)
Outros direitos reais
2.455,30
0,00%
Jun/2019: 1.724,12 (0,00%)
Mai/2019: 51.667,96 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
2.455,30
0,00%
Jun/2019: 1.724,12 (0,00%)
Mai/2019: 51.667,96 (0,03%)