CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 14:32
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,75 mi | 153,78 mi | 154,05 mi |
| Patrimônio líquido | 152,58 mi | 152,57 mi | 152,82 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 1,22 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 3,86 mi | 4,94 mi | 6,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,79% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,75 mi
Fev/2019: 153,78 mi
Jan/2019: 154,05 mi
Patrimônio líquido
152,58 mi
Fev/2019: 152,57 mi
Jan/2019: 152,82 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Fev/2019: 1,22 mi
Jan/2019: 1,23 mi
Liquidez total
3,86 mi
Fev/2019: 4,94 mi
Jan/2019: 6,25 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,79%
Jan/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.577.825 | 1.577.825 |
| Número de cotistas | 3.713 | 3.617 | 3.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,70 | R$ 96,69 | R$ 96,85 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Fev/2019: 1.577.825
Jan/2019: 1.577.825
Número de cotistas
3.713
Fev/2019: 3.617
Jan/2019: 3.462
Valor patrimonial por cota
R$ 96,70
Fev/2019: R$ 96,69
Jan/2019: R$ 96,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,03 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Fev/2019: 1,03 mi
Jan/2019: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
149,88 mi
Fev/2019: 148,84 mi
Jan/2019: 147,79 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,07 mi
4,72%
|
7,10 mi
4,77%
|
7,12 mi
4,82%
|
| Outros direitos reais |
128.223,00
0,09%
|
115.979,41
0,08%
|
115.979,41
0,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
128.223,00
0,09%
|
115.979,41
0,08%
|
115.979,41
0,08%
|
Fundos imobiliários
7,07 mi
4,72%
Fev/2019: 7,10 mi (4,77%)
Jan/2019: 7,12 mi (4,82%)
Outros direitos reais
128.223,00
0,09%
Fev/2019: 115.979,41 (0,08%)
Jan/2019: 115.979,41 (0,08%)
Direitos sobre imóveis
128.223,00
0,09%
Fev/2019: 115.979,41 (0,08%)
Jan/2019: 115.979,41 (0,08%)