CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2018

Entrega

14/09/2018 15:56

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,32 mi
Jul/2018: 97,70 mi Jun/2018: 97,01 mi
Patrimônio líquido 96,40 mi
Jul/2018: 96,73 mi Jun/2018: 96,10 mi
Total dos passivos 923.843,84
Jul/2018: 965.043,04 Jun/2018: 907.175,19
Liquidez total 7,45 mi
Jul/2018: 6,57 mi Jun/2018: 4,52 mi
Índice de solvência 0,95%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,99% Jun/2018: 0,94%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.000.000
Jul/2018: 1.000.000 Jun/2018: 1.000.000
Número de cotistas 2.582
Jul/2018: 2.496 Jun/2018: 2.379
Valor patrimonial por cota R$ 96,40
Jul/2018: R$ 96,73 Jun/2018: R$ 96,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 800.000,00
└─ Por cota R$ 0,8000
Jul/2018: 850.000,00 Jun/2018: 800.000,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
89,87 mi
Jul/2018: 91,12 mi Jun/2018: 92,49 mi
Fundos imobiliários
7,44 mi 8,28%
Jul/2018: 7,48 mi (8,21%) Jun/2018: 7,50 mi (8,11%)
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