CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 15:56
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,32 mi | 97,70 mi | 97,01 mi |
| Patrimônio líquido | 96,40 mi | 96,73 mi | 96,10 mi |
| Total dos passivos | 923.843,84 | 965.043,04 | 907.175,19 |
| Liquidez total | 7,45 mi | 6,57 mi | 4,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,99% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,32 mi
Jul/2018: 97,70 mi
Jun/2018: 97,01 mi
Patrimônio líquido
96,40 mi
Jul/2018: 96,73 mi
Jun/2018: 96,10 mi
Total dos passivos
923.843,84
Jul/2018: 965.043,04
Jun/2018: 907.175,19
Liquidez total
7,45 mi
Jul/2018: 6,57 mi
Jun/2018: 4,52 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,99%
Jun/2018: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.582 | 2.496 | 2.379 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,40 | R$ 96,73 | R$ 96,10 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jul/2018: 1.000.000
Jun/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.582
Jul/2018: 2.496
Jun/2018: 2.379
Valor patrimonial por cota
R$ 96,40
Jul/2018: R$ 96,73
Jun/2018: R$ 96,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 800.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
800.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2018: 850.000,00
Jun/2018: 800.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
89,87 mi
Jul/2018: 91,12 mi
Jun/2018: 92,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,44 mi
8,28%
|
7,48 mi
8,21%
|
7,50 mi
8,11%
|
Fundos imobiliários
7,44 mi
8,28%
Jul/2018: 7,48 mi (8,21%)
Jun/2018: 7,50 mi (8,11%)