CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 15:44
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,47 mi | 97,32 mi | 97,70 mi |
| Patrimônio líquido | 95,58 mi | 96,40 mi | 96,73 mi |
| Total dos passivos | 890.799,67 | 923.843,84 | 965.043,04 |
| Liquidez total | 8,65 mi | 7,45 mi | 6,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,95% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
96,47 mi
Ago/2018: 97,32 mi
Jul/2018: 97,70 mi
Patrimônio líquido
95,58 mi
Ago/2018: 96,40 mi
Jul/2018: 96,73 mi
Total dos passivos
890.799,67
Ago/2018: 923.843,84
Jul/2018: 965.043,04
Liquidez total
8,65 mi
Ago/2018: 7,45 mi
Jul/2018: 6,57 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,95%
Jul/2018: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.582 | 2.582 | 2.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,58 | R$ 96,40 | R$ 96,73 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Ago/2018: 1.000.000
Jul/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.582
Ago/2018: 2.582
Jul/2018: 2.496
Valor patrimonial por cota
R$ 95,58
Ago/2018: R$ 96,40
Jul/2018: R$ 96,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 780.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
780.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7800
Ago/2018: 800.000,00
Jul/2018: 850.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
87,82 mi
Ago/2018: 89,87 mi
Jul/2018: 91,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,42 mi
8,45%
|
7,44 mi
8,28%
|
7,48 mi
8,21%
|
Fundos imobiliários
7,42 mi
8,45%
Ago/2018: 7,44 mi (8,28%)
Jul/2018: 7,48 mi (8,21%)