CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
13/11/2018 16:07
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,13 mi | 96,47 mi | 97,32 mi |
| Patrimônio líquido | 97,99 mi | 95,58 mi | 96,40 mi |
| Total dos passivos | 139.720,00 | 890.799,67 | 923.843,84 |
| Liquidez total | 7,76 mi | 8,65 mi | 7,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,92% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,13 mi
Set/2018: 96,47 mi
Ago/2018: 97,32 mi
Patrimônio líquido
97,99 mi
Set/2018: 95,58 mi
Ago/2018: 96,40 mi
Total dos passivos
139.720,00
Set/2018: 890.799,67
Ago/2018: 923.843,84
Liquidez total
7,76 mi
Set/2018: 8,65 mi
Ago/2018: 7,45 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,92%
Ago/2018: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.002.845 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.582 | 2.582 | 2.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,72 | R$ 95,58 | R$ 96,40 |
Número de cotas emitidas
1.002.845
Set/2018: 1.000.000
Ago/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.582
Set/2018: 2.582
Ago/2018: 2.582
Valor patrimonial por cota
R$ 97,72
Set/2018: R$ 95,58
Ago/2018: R$ 96,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 103,27 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0001 | R$ 0,7800 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
103,27
└─ Por cota
R$ 0,0001
Set/2018: 780.000,00
Ago/2018: 800.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
90,37 mi
Set/2018: 87,82 mi
Ago/2018: 89,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,42 mi
8,21%
|
7,42 mi
8,45%
|
7,44 mi
8,28%
|
Fundos imobiliários
7,42 mi
8,21%
Set/2018: 7,42 mi (8,45%)
Ago/2018: 7,44 mi (8,28%)