CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 15:01
Informes Periódicos
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,48 mi | 99,47 mi | 99,24 mi |
| Patrimônio líquido | 99,40 mi | 98,62 mi | 98,40 mi |
| Total dos passivos | 82.860,59 | 857.276,18 | 846.893,48 |
| Liquidez total | 8,24 mi | 6,97 mi | 4,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,86% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,48 mi
Jan/2018: 99,47 mi
Dez/2017: 99,24 mi
Patrimônio líquido
99,40 mi
Jan/2018: 98,62 mi
Dez/2017: 98,40 mi
Total dos passivos
82.860,59
Jan/2018: 857.276,18
Dez/2017: 846.893,48
Liquidez total
8,24 mi
Jan/2018: 6,97 mi
Dez/2017: 4,41 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,86%
Dez/2017: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 98,62 | R$ 98,40 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jan/2018: 1.000.000
Dez/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.298
Jan/2018: 1.298
Dez/2017: 1.298
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Jan/2018: R$ 98,62
Dez/2017: R$ 98,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2018: 720.000,00
Dez/2017: 720.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
91,24 mi
Jan/2018: 92,50 mi
Dez/2017: 94,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,47 mi
8,19%
|
7,48 mi
8,09%
|
7,64 mi
8,05%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
13.051,51
0,01%
|
13.051,51
0,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
13.051,51
0,01%
|
13.051,51
0,01%
|
Fundos imobiliários
7,47 mi
8,19%
Jan/2018: 7,48 mi (8,09%)
Dez/2017: 7,64 mi (8,05%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jan/2018: 13.051,51 (0,01%)
Dez/2017: 13.051,51 (0,01%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Jan/2018: 13.051,51 (0,01%)
Dez/2017: 13.051,51 (0,01%)