CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 13:19
Informes Periódicos
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,89 mi | 99,98 mi | 99,48 mi |
| Patrimônio líquido | 98,98 mi | 99,13 mi | 99,40 mi |
| Total dos passivos | 905.748,88 | 849.342,27 | 82.860,59 |
| Liquidez total | 8,05 mi | 7,12 mi | 8,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,85% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,89 mi
Mar/2018: 99,98 mi
Fev/2018: 99,48 mi
Patrimônio líquido
98,98 mi
Mar/2018: 99,13 mi
Fev/2018: 99,40 mi
Total dos passivos
905.748,88
Mar/2018: 849.342,27
Fev/2018: 82.860,59
Liquidez total
8,05 mi
Mar/2018: 7,12 mi
Fev/2018: 8,24 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,85%
Fev/2018: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 99,13 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Mar/2018: 1.000.000
Fev/2018: 1.000.000
Número de cotistas
1.298
Mar/2018: 1.298
Fev/2018: 1.298
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Mar/2018: R$ 99,13
Fev/2018: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 800.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
800.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mar/2018: 750.000,00
Fev/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
91,83 mi
Mar/2018: 92,86 mi
Fev/2018: 91,24 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,43 mi
8,09%
|
7,45 mi
8,02%
|
7,47 mi
8,19%
|
| Outros direitos reais |
14.464,62
0,02%
|
14.464,62
0,02%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
14.464,62
0,02%
|
14.464,62
0,02%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
7,43 mi
8,09%
Mar/2018: 7,45 mi (8,02%)
Fev/2018: 7,47 mi (8,19%)
Outros direitos reais
14.464,62
0,02%
Mar/2018: 14.464,62 (0,02%)
Fev/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
14.464,62
0,02%
Mar/2018: 14.464,62 (0,02%)
Fev/2018: 0,00 (-)