CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 10:41
Informes Periódicos
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,49 mi | 99,89 mi | 99,98 mi |
| Patrimônio líquido | 96,67 mi | 98,98 mi | 99,13 mi |
| Total dos passivos | 816.527,99 | 905.748,88 | 849.342,27 |
| Liquidez total | 2,95 mi | 8,05 mi | 7,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,91% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,49 mi
Abr/2018: 99,89 mi
Mar/2018: 99,98 mi
Patrimônio líquido
96,67 mi
Abr/2018: 98,98 mi
Mar/2018: 99,13 mi
Total dos passivos
816.527,99
Abr/2018: 905.748,88
Mar/2018: 849.342,27
Liquidez total
2,95 mi
Abr/2018: 8,05 mi
Mar/2018: 7,12 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,91%
Mar/2018: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.379 | 1.298 | 1.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,67 | R$ 98,98 | R$ 99,13 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Abr/2018: 1.000.000
Mar/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.379
Abr/2018: 1.298
Mar/2018: 1.298
Valor patrimonial por cota
R$ 96,67
Abr/2018: R$ 98,98
Mar/2018: R$ 99,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 700.000,00 | 800.000,00 | 750.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
700.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2018: 800.000,00
Mar/2018: 750.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
94,53 mi
Abr/2018: 91,83 mi
Mar/2018: 92,86 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,51 mi
7,94%
|
7,43 mi
8,09%
|
7,45 mi
8,02%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
14.464,62
0,02%
|
14.464,62
0,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
14.464,62
0,02%
|
14.464,62
0,02%
|
Fundos imobiliários
7,51 mi
7,94%
Abr/2018: 7,43 mi (8,09%)
Mar/2018: 7,45 mi (8,02%)
Outros direitos reais
0,00
-
Abr/2018: 14.464,62 (0,02%)
Mar/2018: 14.464,62 (0,02%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Abr/2018: 14.464,62 (0,02%)
Mar/2018: 14.464,62 (0,02%)