CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 16:52
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,01 mi | 97,49 mi | 99,89 mi |
| Patrimônio líquido | 96,10 mi | 96,67 mi | 98,98 mi |
| Total dos passivos | 907.175,19 | 816.527,99 | 905.748,88 |
| Liquidez total | 4,52 mi | 2,95 mi | 8,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,84% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,01 mi
Mai/2018: 97,49 mi
Abr/2018: 99,89 mi
Patrimônio líquido
96,10 mi
Mai/2018: 96,67 mi
Abr/2018: 98,98 mi
Total dos passivos
907.175,19
Mai/2018: 816.527,99
Abr/2018: 905.748,88
Liquidez total
4,52 mi
Mai/2018: 2,95 mi
Abr/2018: 8,05 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,84%
Abr/2018: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.379 | 2.379 | 1.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,10 | R$ 96,67 | R$ 98,98 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Mai/2018: 1.000.000
Abr/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.379
Mai/2018: 2.379
Abr/2018: 1.298
Valor patrimonial por cota
R$ 96,10
Mai/2018: R$ 96,67
Abr/2018: R$ 98,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 800.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
800.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2018: 700.000,00
Abr/2018: 800.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
92,49 mi
Mai/2018: 94,53 mi
Abr/2018: 91,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,50 mi
8,11%
|
7,51 mi
7,94%
|
7,43 mi
8,09%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
14.464,62
0,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
0,00
-
|
14.464,62
0,02%
|
Fundos imobiliários
7,50 mi
8,11%
Mai/2018: 7,51 mi (7,94%)
Abr/2018: 7,43 mi (8,09%)
Outros direitos reais
0,00
-
Mai/2018: 0,00 (-)
Abr/2018: 14.464,62 (0,02%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Mai/2018: 0,00 (-)
Abr/2018: 14.464,62 (0,02%)