CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 17:04
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,24 mi | 100,65 mi | 101,61 mi |
| Patrimônio líquido | 98,40 mi | 100,52 mi | 100,73 mi |
| Total dos passivos | 846.893,48 | 126.919,94 | 881.929,13 |
| Liquidez total | 4,41 mi | 6,73 mi | 6,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,13% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,24 mi
Nov/2017: 100,65 mi
Out/2017: 101,61 mi
Patrimônio líquido
98,40 mi
Nov/2017: 100,52 mi
Out/2017: 100,73 mi
Total dos passivos
846.893,48
Nov/2017: 126.919,94
Out/2017: 881.929,13
Liquidez total
4,41 mi
Nov/2017: 6,73 mi
Out/2017: 6,04 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,13%
Out/2017: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.298 | 1.133 | 1.133 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,40 | R$ 100,52 | R$ 100,73 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Nov/2017: 1.000.000
Out/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.298
Nov/2017: 1.133
Out/2017: 1.133
Valor patrimonial por cota
R$ 98,40
Nov/2017: R$ 100,52
Out/2017: R$ 100,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 720.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | - | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
720.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7200
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 750.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
94,83 mi
Nov/2017: 93,92 mi
Out/2017: 95,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,64 mi
8,05%
|
5,82 mi
6,19%
|
6,05 mi
6,33%
|
| Outros direitos reais |
13.051,51
0,01%
|
2.690,95
0,00%
|
16.329,95
0,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
13.051,51
0,01%
|
2.690,95
0,00%
|
16.329,95
0,02%
|
Fundos imobiliários
7,64 mi
8,05%
Nov/2017: 5,82 mi (6,19%)
Out/2017: 6,05 mi (6,33%)
Outros direitos reais
13.051,51
0,01%
Nov/2017: 2.690,95 (0,00%)
Out/2017: 16.329,95 (0,02%)
Direitos sobre imóveis
13.051,51
0,01%
Nov/2017: 2.690,95 (0,00%)
Out/2017: 16.329,95 (0,02%)