CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
11/12/2018 07:31
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,95 mi | 98,13 mi | 96,47 mi |
| Patrimônio líquido | 153,90 mi | 97,99 mi | 95,58 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 139.720,00 | 890.799,67 |
| Liquidez total | 64,85 mi | 7,76 mi | 8,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,14% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,95 mi
Out/2018: 98,13 mi
Set/2018: 96,47 mi
Patrimônio líquido
153,90 mi
Out/2018: 97,99 mi
Set/2018: 95,58 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Out/2018: 139.720,00
Set/2018: 890.799,67
Liquidez total
64,85 mi
Out/2018: 7,76 mi
Set/2018: 8,65 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,14%
Set/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.577.825 | 1.002.845 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.686 | 2.582 | 2.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,54 | R$ 97,72 | R$ 95,58 |
Número de cotas emitidas
1.577.825
Out/2018: 1.002.845
Set/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.686
Out/2018: 2.582
Set/2018: 2.582
Valor patrimonial por cota
R$ 97,54
Out/2018: R$ 97,72
Set/2018: R$ 95,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 917.272,00 | 103,27 | 780.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5814 | R$ 0,0001 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
917.272,00
└─ Por cota
R$ 0,5814
Out/2018: 103,27
Set/2018: 780.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
90,05 mi
Out/2018: 90,37 mi
Set/2018: 87,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,35 mi
8,16%
|
7,42 mi
8,21%
|
7,42 mi
8,45%
|
| Outros direitos reais |
47.847,97
0,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
47.847,97
0,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
7,35 mi
8,16%
Out/2018: 7,42 mi (8,21%)
Set/2018: 7,42 mi (8,45%)
Outros direitos reais
47.847,97
0,05%
Out/2018: 0,00 (-)
Set/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
47.847,97
0,05%
Out/2018: 0,00 (-)
Set/2018: 0,00 (-)