CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
14/08/2018 18:10
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,70 mi | 97,01 mi | 97,49 mi |
| Patrimônio líquido | 96,73 mi | 96,10 mi | 96,67 mi |
| Total dos passivos | 965.043,04 | 907.175,19 | 816.527,99 |
| Liquidez total | 6,57 mi | 4,52 mi | 2,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,94% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,70 mi
Jun/2018: 97,01 mi
Mai/2018: 97,49 mi
Patrimônio líquido
96,73 mi
Jun/2018: 96,10 mi
Mai/2018: 96,67 mi
Total dos passivos
965.043,04
Jun/2018: 907.175,19
Mai/2018: 816.527,99
Liquidez total
6,57 mi
Jun/2018: 4,52 mi
Mai/2018: 2,95 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,94%
Mai/2018: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 2.496 | 2.379 | 2.379 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,73 | R$ 96,10 | R$ 96,67 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jun/2018: 1.000.000
Mai/2018: 1.000.000
Número de cotistas
2.496
Jun/2018: 2.379
Mai/2018: 2.379
Valor patrimonial por cota
R$ 96,73
Jun/2018: R$ 96,10
Mai/2018: R$ 96,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 850.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
850.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2018: 800.000,00
Mai/2018: 700.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
91,12 mi
Jun/2018: 92,49 mi
Mai/2018: 94,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,48 mi
8,21%
|
7,50 mi
8,11%
|
7,51 mi
7,94%
|
Fundos imobiliários
7,48 mi
8,21%
Jun/2018: 7,50 mi (8,11%)
Mai/2018: 7,51 mi (7,94%)