CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2018
Entrega
11/04/2018 16:32
Informes Periódicos
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,98 mi | 99,48 mi | 99,47 mi |
| Patrimônio líquido | 99,13 mi | 99,40 mi | 98,62 mi |
| Total dos passivos | 849.342,27 | 82.860,59 | 857.276,18 |
| Liquidez total | 7,12 mi | 8,24 mi | 6,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,08% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,98 mi
Fev/2018: 99,48 mi
Jan/2018: 99,47 mi
Patrimônio líquido
99,13 mi
Fev/2018: 99,40 mi
Jan/2018: 98,62 mi
Total dos passivos
849.342,27
Fev/2018: 82.860,59
Jan/2018: 857.276,18
Liquidez total
7,12 mi
Fev/2018: 8,24 mi
Jan/2018: 6,97 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,08%
Jan/2018: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,13 | R$ 99,40 | R$ 98,62 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Fev/2018: 1.000.000
Jan/2018: 1.000.000
Número de cotistas
1.298
Fev/2018: 1.298
Jan/2018: 1.298
Valor patrimonial por cota
R$ 99,13
Fev/2018: R$ 99,40
Jan/2018: R$ 98,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 750.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | - | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
750.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 720.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
92,86 mi
Fev/2018: 91,24 mi
Jan/2018: 92,50 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,45 mi
8,02%
|
7,47 mi
8,19%
|
7,48 mi
8,09%
|
| Outros direitos reais |
14.464,62
0,02%
|
0,00
-
|
13.051,51
0,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
14.464,62
0,02%
|
0,00
-
|
13.051,51
0,01%
|
Fundos imobiliários
7,45 mi
8,02%
Fev/2018: 7,47 mi (8,19%)
Jan/2018: 7,48 mi (8,09%)
Outros direitos reais
14.464,62
0,02%
Fev/2018: 0,00 (-)
Jan/2018: 13.051,51 (0,01%)
Direitos sobre imóveis
14.464,62
0,02%
Fev/2018: 0,00 (-)
Jan/2018: 13.051,51 (0,01%)