CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 10:00
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,28 mi | 102,22 mi | 100,89 mi |
| Patrimônio líquido | 100,42 mi | 101,24 mi | 99,95 mi |
| Total dos passivos | 860.576,43 | 981.648,69 | 931.161,75 |
| Liquidez total | 11,92 mi | 10,65 mi | 9,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,96% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,28 mi
Jul/2017: 102,22 mi
Jun/2017: 100,89 mi
Patrimônio líquido
100,42 mi
Jul/2017: 101,24 mi
Jun/2017: 99,95 mi
Total dos passivos
860.576,43
Jul/2017: 981.648,69
Jun/2017: 931.161,75
Liquidez total
11,92 mi
Jul/2017: 10,65 mi
Jun/2017: 9,35 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,96%
Jun/2017: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,42 | R$ 101,24 | R$ 99,95 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jul/2017: 1.000.000
Jun/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.024
Jul/2017: 1.024
Jun/2017: 1.024
Valor patrimonial por cota
R$ 100,42
Jul/2017: R$ 101,24
Jun/2017: R$ 99,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 720.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
720.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jul/2017: 850.000,00
Jun/2017: 800.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
89,36 mi
Jul/2017: 91,56 mi
Jun/2017: 91,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,08 mi
6,80%
|
6,13 mi
6,69%
|
6,14 mi
6,71%
|
| Outros direitos reais |
33.465,76
0,04%
|
163.742,68
0,18%
|
179.069,04
0,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
33.465,76
0,04%
|
163.742,68
0,18%
|
179.069,04
0,20%
|
Fundos imobiliários
6,08 mi
6,80%
Jul/2017: 6,13 mi (6,69%)
Jun/2017: 6,14 mi (6,71%)
Outros direitos reais
33.465,76
0,04%
Jul/2017: 163.742,68 (0,18%)
Jun/2017: 179.069,04 (0,20%)
Direitos sobre imóveis
33.465,76
0,04%
Jul/2017: 163.742,68 (0,18%)
Jun/2017: 179.069,04 (0,20%)