CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 10:19
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,43 mi | 101,28 mi | 102,22 mi |
| Patrimônio líquido | 100,59 mi | 100,42 mi | 101,24 mi |
| Total dos passivos | 847.243,78 | 860.576,43 | 981.648,69 |
| Liquidez total | 8,66 mi | 11,92 mi | 10,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,85% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,43 mi
Ago/2017: 101,28 mi
Jul/2017: 102,22 mi
Patrimônio líquido
100,59 mi
Ago/2017: 100,42 mi
Jul/2017: 101,24 mi
Total dos passivos
847.243,78
Ago/2017: 860.576,43
Jul/2017: 981.648,69
Liquidez total
8,66 mi
Ago/2017: 11,92 mi
Jul/2017: 10,65 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,85%
Jul/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.005 | 1.024 | 1.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,59 | R$ 100,42 | R$ 101,24 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Ago/2017: 1.000.000
Jul/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.005
Ago/2017: 1.024
Jul/2017: 1.024
Valor patrimonial por cota
R$ 100,59
Ago/2017: R$ 100,42
Jul/2017: R$ 101,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 720.000,00 | 720.000,00 | 850.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
720.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7200
Ago/2017: 720.000,00
Jul/2017: 850.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
92,78 mi
Ago/2017: 89,36 mi
Jul/2017: 91,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,07 mi
6,54%
|
6,08 mi
6,80%
|
6,13 mi
6,69%
|
| Outros direitos reais |
31.408,58
0,03%
|
33.465,76
0,04%
|
163.742,68
0,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
31.408,58
0,03%
|
33.465,76
0,04%
|
163.742,68
0,18%
|
Fundos imobiliários
6,07 mi
6,54%
Ago/2017: 6,08 mi (6,80%)
Jul/2017: 6,13 mi (6,69%)
Outros direitos reais
31.408,58
0,03%
Ago/2017: 33.465,76 (0,04%)
Jul/2017: 163.742,68 (0,18%)
Direitos sobre imóveis
31.408,58
0,03%
Ago/2017: 33.465,76 (0,04%)
Jul/2017: 163.742,68 (0,18%)